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 南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同.doc

 南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同

李展照
2017-09-01 0人阅读 告发 0 0 暂无简介

简介:本文档为《 南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同doc》,可适用于人文社科范畴

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 南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同目次一、前言二、释义三、基金的根基情况四、基金份额的发售五、基金备案六、基金份额的申购与赎回七、基金合同当事人及权利义务八、基金份额持有人大会九、基金治理人、基金托管人的更换条件和程序十、基金的托管十一、基金份额的登记十二、基金的投资十三、基金的财产十四、基金资产的估值十五、基金的费用与税收十六、基金的收益与分配十七、基金的会计和审计十八、基金的信息披露十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算二十、违约责任二十一、争议的处理二十二、基金合同的效力二十三、其他事项二十四、基金合同内容摘要南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同一、前言(一)订立本基金合同的目的、依据和原则订立本基金合同的目的是掩护投资人合法权益明确基金合同当事人的权利义务规范基金运作。订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作治理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金发卖治理办法》(以下简称“《发卖办法》”)、《证券投资基金信息披露治理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他相关法律法规。订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分掩护投资人合法权益。(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的根基法律文件其他与基金相干的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的一概文件或表述如与基金合同有冲突均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他相关规定享有权利、承担义务。基金合同的当事人包括基金治理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。(三)南方润元纯债债券型证券投资基金由基金治理人依照《基金法》、基金合同及其他相关规定募集并经中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性鉴定或确保也不表明投资于本基金没有风险。基金治理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则治理和运用基金财产但不确保投资于本基金一定盈利也不确保最低收益。(四)基金治理人、基金托管报送更新的招募注解书并就相关更新内容供给书面注解。更新后的招募注解书布告内容的截止日为每个月的结尾南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同日。(二)基金合同、托管协议基金治理人应在基金份额发售的不久前将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上基金治理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。(三)基金份额发售布告基金治理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的相关规定就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售布告并在披露招募注解书的当日登载于指定报刊和网站上。(四)基金合同生效布告基金治理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效布告。基金合同生效布告中将注解基金募集情况。(五)基金资产净值布告、基金份额净值布告、基金份额累计净值布告本基金的基金合同生效后在开端办理基金份额申购或者赎回前基金治理人将至少每周布告一次基金资产净值和基金份额净值在开端办理基金份额申购或者赎回后基金治理人将在每个通达日的次日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介披露通达日的基金份额净值和基金份额累计净值基金治理人将布告半年度和年度结尾一个市场买卖日(或自然日)基金资产净值和基金份额净值。基金治理人应当在上述市场买卖日(或自然日)的次日将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。(六)基金份额申购、赎回价格布告基金治理人应当在本基金的基金合同、招募注解书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方法及相关申购、赎回费率并确保投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。(七)基金年度申报、基金半年度申报、基金季度申报基金治理人应当在每年停止之日起日内编制完成基金年度申报并将年度申报正文登载于网站上将年度申报摘要登载在指定报刊上。基金年度申报需经具备从事证券相干业务资历的会计师事务所审计后方可披露基金治理人应当在上半年停止之日起日内编制完成基金半年度申报并将半年度申报正文登载在网站上将半年度申报摘要登载在指定报刊上基金治理人应当在每个季度停止之日起个工作日内编制完成基金季度申报并将季度申报登载在指定报刊和网站上南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同基金合同生效不足个月的本基金治理人可以不编制当期季度申报、半年度申报或者年度申报。基金按期申报应当按相关规定分别报中国证监会和基金治理人主要工作场所所在地中国证监会派出机构备案。(八)暂时申报与布告在基金运作过程中暴发如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大感导的事件时相关信息披露义务人应当在日内编制暂时申报书予以布告并在公开披露日分别报中国证监会和基金治理人主要工作场所所在地中国证监会派出机构备案:基金份额持有人大会的召开终止基金合同转换基金运作方法更换基金治理人、基金托管人基金治理人、基金托管人的法定名称、住所暴发变更基金治理人股东及其出资比例暴发变更基金募集期延长基金治理人的董事长、总经理及其他高级治理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人暴发变动基金治理人的董事在一年内变更领先基金治理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动领先涉及基金治理人、基金财产、基金托管业务的诉讼基金治理人、基金托管人受到监管部门的调查基金治理人及其董事、总经理及其他高级治理人员、基金经理受到严重行政处罚基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚重大关联买卖事项基金收益分配事项治理费、托管费等费用计提尺度、计提方法和费率暴发变更基金份额净值计价错误达基金份额净值基金改聘会计师事务所基金变更、增加或减少代销机构基金更换注册登记机构南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同本基金开端办理申购、赎回本基金申购、赎回费率及其收费方法暴发变更本基金暴发巨额赎回并延期支付本基金接连暴发巨额赎回并暂停接受赎回请求本基金暂停接受申购、赎回请求后重新接受申购、赎回中国证监会或本基金合同规定的其他事项。(九)澄清布告在本基金合同存续期限内一概公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性感导或者引起较大波动的相干信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清并将相关情况立即申报中国证监会。(十)基金份额持有人大会决议(十一)中国证监会规定的其他信息(十二)信息披露文件的存放与查阅基金合同、托管协议、招募注解书或更新后的招募注解书、年度申报、半年度申报、季度申报和基金份额净值布告等文本文件在编制完成后将存放于基金治理人所在地、基金托管人所在地供公众查阅。投资人在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在基金治理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上布告。本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算(一)基金合同的变更基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大感导的应召开基金份额持有人大会基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。()转换基金运作方法()变更基金类别()变更基金投资目标、投资范畴、或投资策略()变更基金份额持有人大会程序()更换基金治理人、基金托管人()进步基金治理人、基金托管人的报酬尺度。但遵循适用的相干规定进步该等报酬尺度的除外()本基金与其他基金的合并()对基金合同当事人权利、义务产生重大感导的其他事项()法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。但出现下列情况时可不经基金份额持有人大会决议由基金治理人和基金托管人同意变更后公布并报中国证监会备案:()调低基金治理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用()在法律法规和本基金合同规定的范畴、内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方法()因相应的法律法规暴发变动务必对基金合同进行修改()对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系暴发重大变化()基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利感导()按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行并自生效之日起日内在至少一种指定媒体布告。(二)本基金合同的终止有下列情形之一的本基金合同经中国证监会核准后将终止:南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同基金份额持有人大会决定终止的基金治理人因解散、破产、撤销等事由不能继续担任基金治理人的职务而在个月内无其他适当的基金治理公司衔接其原有权利义务基金托管人因解散、破产、撤销等事由不能继续担任基金托管人的职务而在个月内无其他适当的托管机构衔接其原有权利义务中国证监会规定的其他情况。(三)基金财产的清算基金财产清算组()基金合同终止时缔造基金财产清算组基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。()基金财产清算构成员由基金治理人、基金托管人、具备从事证券相干业务资历的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员构成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。()基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。基金财产清算程序基金合同终止应当按法律法规和本基金合同的相关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:()基金合同终止后宣告基金财产清算布告()基金合同终止时由基金财产清算组统一接管基金财产()对基金财产进行清理和确认()对基金财产进行估价和变现()聘请会计师事务所对清算申报进行审计()聘请律师事务所出具法律意见书()将基金财产清算结果申报中国证监会()出席与基金财产相关的民事诉讼()公布基金财产清算结果()对基金剩余财产进行分配。清算费用清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中暴发的一切合理费用清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同基金财产按下列顺序清偿:()支付清算费用()交纳所欠税款()清偿基金债务()按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。基金财产未按前款(),()项规定清偿前不分配给基金份额持有人。基金财产清算的布告基金财产清算布告于基金合同终止并报中国证监会备案后个工作日内由基金财产清算组布告清算过程中的相关重大事项须及时布告基金财产清算结果经会计师事务所审计律师事务所出具法律意见书后由基金财产清算组报中国证监会备案并布告。基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及相关文件由基金托管人保存年以上。南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同二十、违约责任(一)基金治理人、基金托管人在履行各自职责的过程中违反《基金法》规定或者本基金合同约定给基金财产或者基金份额持有人造成损害的应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任因联合行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的应当承担连带赔偿责任。但是暴发下列情况的当事人可以免责:不可抗力基金治理人和或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等基金治理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等。(二)基金合同当事人违反基金合同给其他当事人造成经济损失的应当对干脆损失承担赔偿责任。在暴发一方或多方违约的情况下基金合同能继续履行的应当继续履行。(三)本基金合同一方当事人造成违约后其他当事人应当采取适当措施防止损失的扩大没有采取适当措施致使损失扩大的不得就扩大的损失条件赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。(四)因一方当事人违约而导致其他当事人损失的基金份额持有人应先于其他受损方得到赔偿。(五)由于基金治理人、基金托管人不可掌握的因素导致业务出现差错基金治理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查但是未能发现错误的由此造成基金财产或投资人损失基金治理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金治理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的感导。南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同二十一、争议的处理对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同相关的争议基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径处理。不愿或者不能通过协商、调解处理的一概一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的对各方当事人均有约束力仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间基金合同当事人应恪守各自的职责继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务维护基金份额持有人的合法权益。本基金合同受中国法律管辖。南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同二十二、基金合同的效力基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。(一)本基金合同经基金治理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签字(签章)在基金募集停止基金备案手续办理完毕并获中国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并布告之日止。(二)本基金合同自生效之日起对包括基金治理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具备同等的法律约束力。(三)本基金合同正本一式八份除中国证监会和银行业监督治理机构各持两份外基金治理人和基金托管人各持有两份。每份均具备同等的法律效力。(四)本基金合同可印制成册供投资人在基金治理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构工作场所查阅但其效力应以基金合同正本为准。南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同二十三、其他事项本基金合同如有未尽事宜由本基金合同当事人各方按相关法律法规和规定协商处理。南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同二十四、基金合同内容摘要一、基金份额持有人、基金治理人和基金托管人的权利、义务(一)基金治理人的权利遵循《基金法》及其他相关法律法规基金治理人的权利为:自本基金合同生效之日起依照相关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产依照基金合同得到基金治理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入发售基金份额依照相关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利在符合相关法律法规的前提下制订和调整相关基金认购、申购、赎回、转换、非买卖过户、转托管等业务的规则在法律法规和本基金合同规定的范畴、内决定和调整基金的除调高托管费率和治理费率之外的相干费率结构和收费方法遵循本基金合同及相关规定监督基金托管人对于基金托管人违反了本基金合同或相关法律法规规定的行为对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形应及时呈报中国证监会并采取必要措施掩护基金及相干当事人的利益在基金合同约定的范畴、内拒绝或暂停受理申购和赎回请求在法律法规允许的前提下为基金的利益依法为基金进行融资、融券自行担任或取舍、更换注册登记机构获取基金份额持有人名册并对注册登记机构的署理行为进行必要的监督和检查取舍、更换代销机构并依据基金发卖办事署理协议和相关法律法规对其行为进行必要的监督和检查取舍、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金供给办事的外部机构在基金托管人更换时提名新的基金托管人依法召集基金份额持有人大会依据基金合同及相关法律规定决定基金收益的分配计划法律法规和基金合同规定的其他权利。(二)基金治理人的义务南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同遵循《基金法》及其他相关法律法规基金治理人的义务为:依法募集基金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜办理基金备案手续自基金合同生效之日起以诚实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金财产配备足够的具备专注资历的人员进行基金投资分析、决议以专注化的经营方法治理和运作基金财产建设健全内部风险掌握、监察与稽核、财务治理及人事治理等轨制确保所治理的基金财产和治理人的财产相互独立对所治理的差异基金分别治理分别记账进行证券投资除依据《基金法》、基金合同及其他相关规定外不得为自己及一概第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产依法接受基金托管人的监督计算并布告基金资产净值确定基金份额申购、赎回价格采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定按规定受理申购和赎回请求及时、足额支付赎回款项进行基金会计核算并编制基金财务会计申报编制中期和年度基金申报严格按照《基金法》、基金合同及其他相关规定履行信息披露及申报义务保守基金商业秘密不得泄露基金投资方针、投资意向等除《基金法》、基金合同及其他相关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密不得向他人泄露按照基金合同的约定确定基金收益分配计划及时向基金份额持有人分配收益依据《基金法》、基金合同及其他相关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会保存基金财产治理业务活动的记录、账册、报表和其他相干资料以基金治理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者履行其他法律行为组织并出席基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益应当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金托南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同管人追偿按规定向基金托管人供给基金份额持有人名册资料面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时申报中国证监会并通知基金托管人执行生效的基金份额持有人大会决议不从事一概有损基金及其他基金当事人利益的活动依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利不谋求对上市公司的控股和干脆治理法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。(三)基金托管人的权利遵循《基金法》及其他相关法律法规基金托管人的权利为:依基金合同约定得到基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入监督基金治理人对本基金的投资运作自本基金合同生效之日起依法保管基金资产在基金治理人更换时提名新任基金治理人遵循本基金合同及相关规定监督基金治理人对于基金治理人违反本基金合同或相关法律法规规定的行为对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形应及时呈报中国证监会并采取必要措施掩护基金及相干当事人的利益依法召集基金份额持有人大会按规定取得基金份额持有人名册资料法律法规和基金合同规定的其他权利。(四)基金托管人的义务遵循《基金法》及其他相关法律法规基金托管人的义务为:安全保管基金财产设立专门的基金托管部具备符合条件的营业场所配备足够的、合格的相识基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜对所托管的差异基金财产分别设置账户确保基金财产的完整与独立除依据《基金法》、基金合同及其他相关规定外不得为自己及一概第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产保管由基金治理人代表基金缔结的与基金相关的重大合同及相关凭证南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同按规定开设基金财产的资金账户和证券账户保守基金商业秘密除《基金法》、基金合同及其他相关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密不得向他人泄露对基金财务会计申报、中期和年度基金申报出具意见注解基金治理人在各主要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行如果基金治理人有未执行基金合同规定的行为还应当注解基金托管人是否采取了适当的措施保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相干资料按照基金合同的约定遵循基金治理人的投资指令及时办理清算、交割事宜办理与基金托管业务活动相关的信息披露事项复核、审查基金治理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格按照规定监督基金治理人的投资运作按规定制作相干账册并与基金治理人核对依据基金治理人的指令或相关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会因违反基金合同导致基金财产损失应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除基金治理人因违反基金合同造成基金财产损失时应为基金向基金治理人追偿出席基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时申报中国证监会和银行业监督治理机构并通知基金治理人执行生效的基金份额持有人大会决议不从事一概有损基金及其他基金当事人利益的活动建设并保存基金份额持有人名册法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。(五)基金份额持有人的权利遵循《基金法》及其他相关法律法规基金份额持有人的权利为:分享基金财产收益参与分配清算后的剩余基金财产依法请求赎回其持有的基金份额南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同按照规定条件召开基金份额持有人大会出席或者委派代表出席基金份额持有人大会对基金份额持有人大会审议事项行使表决权查阅或者复制公开披露的基金信息资料监督基金治理人的投资运作对基金治理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼法律法规和基金合同规定的其他权利。同一类别基金的每份基金份额具备同等的合法权益。(六)基金份额持有人的义务遵循《基金法》及其他相关法律法规基金份额持有人的义务为:遵守法律法规、基金合同及其他相关规定交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用在持有的基金份额范畴、内承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任不从事一概有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动执行生效的基金份额持有人大会决议返还在基金买卖过程中因一概因素自基金治理人及基金治理人的署理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处得到的不当得利法律法规和基金合同规定的其他义务。(七)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据不因基金财产账户名称而有所改变。二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表联合构成。基金份额持有人持有的每一基金份额具备同等的投票权。(二)召开事由当出现或具备决定下列事由之一的经基金治理人、基金托管人或持有基金份额以上(含下同)的基金份额持有人(以基金治理人收到提议当日的基金份额计算下同)提议时应当召开基金份额持有人大会:()终止基金合同南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同()转换基金运作方法()变更基金类别()变更基金投资目标、投资范畴、或投资策略()变更基金份额持有人大会程序()更换基金治理人、基金托管人()进步基金治理人、基金托管人的报酬尺度但法律法规条件进步该等报酬尺度的除外本基金与其他基金的合并()()对基金合同当事人权利、义务产生重大感导的其他事项()法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。出现以下情形之一的可由基金治理人和基金托管人协商后修改基金合同不需召开基金份额持有人大会:()调低基金治理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用()在法律法规和本基金合同规定的范畴、内变更基金的申购费率、收费方法或调低赎回费率()因相应的法律法规暴发变动务必对基金合同进行修改()对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系暴发重大变化()基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利感导()经中国证监会允许基金治理人、代销机构、登记结算机构在法律法规规定的范畴、内调整相关基金认购、申购、赎回、转换、非买卖过户、转托管等业务的规则()按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。(三)召集人和召集方法除法律法规或本基金合同另有约定外基金份额持有人大会由基金治理人召集。基金治理人未按规定召集或者不能召集时由基金托管人召集。基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金治理人疏远提议。基金治理人应当自收到提议之日起日内决定是否召集并告知基金托管人。基金治理人决定召集的应当自出具决定之日起日内召开基金治理人决定不召集基金托管人仍认为有必要召开的应当自行召集。代表基金份额以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金治理人疏远提议。基金治理人应当自收到提议之日起日内决定是否召集并告南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同知疏远提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金治理人决定召集的应当自出具决定之日起日内召开基金治理人决定不召集代表基金份额以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人疏远提议。基金托管人应当自收到提议之日起日内决定是否召集并告知疏远提议的基金份额持有人代表和基金治理人基金托管人决定召集的应当自出具决定之日起日内召开。代表基金份额以上的基金份额持有人就同一事项条件召开基金份额持有人大会而基金治理人、基金托管人都不召集的代表基金份额以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会但应当至少提前日向中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的基金治理人、基金托管人应当配合不得阻碍、干扰。四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方法(基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责取舍确定开会时间、地点、方法和权益登记日。召开基金份额持有人大会召集人务必于会议召开不久前日在指定媒体布告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:()会议召开的时间、地点和出席方法()会议拟审议的主要事项()会议形式()议事程序()有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日()署理投票的授权委托书的内容条件(包括但不限于署理人身份、署理权限和署理有效期限等)、送达时间和地点()表决方法()会务常设联系人姓名、电话()出席会议者务必准备的文件和务必履行的手续()召集人具备通知的其他事项。采用通讯方法开会并进行表决的情况下由召集人决定通讯方法和表决方法并在会议通知中注解本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方法、委托的公证机关及其联系方法和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方法。如召集人为基金治理人还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督如召集人为基金托管人则应另行通知基金治理人到指定地点对表决意见的计票进行南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同监督如召集人为基金份额持有人则应另行通知基金治理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金治理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的不感导计票和表决结果。(五)基金份额持有人出席会议的方法会议方法()基金份额持有人大会的召开方法包括现场开会和通讯方法开会。()现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其署理人出席现场开会时基金治理人和基金托管人的授权代表应当出席如基金治理人或基金托管人拒不派代表出席的不感导表决效力。通讯方法开会指按照本基金合同的相干规定以通讯的方法进行表决。()()会议的召开方法由召集人确定。召开基金份额持有人大会的条件()现场开会方法在同时符合以下条件时现场会议方可举行:)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的以上(含下同))到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、署理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托署理手续完备到会者出具的相干文件符合相关法律法规和基金合同及会议通知的规定并且持有基金份额的凭证与基金治理人持有的注册登记资料相符。()通讯开会方法在同时符合以下条件时通讯会议方可举行:)召集人按本基金合同规定公布会议通知后在个工作日内接连公布相干提示性布告)召集人按基金合同规定通知基金托管人或和基金治理人(分别或联合称为“监督人”)到指定地点对表决意见的计票进行监督)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方法收取和统计基金份额持有人的表决意见如基金治理人或基金托管人经通知拒不到场监督的不感导表决效力)本人干脆出具意见和授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的以上南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同)干脆出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的署理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定并与注册登记机构记录相符。(六)议事内容与程序议事内容及提案权()议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。()基金治理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。()对于基金份额持有人提交的提案大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有干脆关系并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范畴、的应提交大会审议对于不符合上述条件的不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和注解。程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决需征得原提案人同意原提案人差异意变更的大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。()单独或合并持有权益登记日基金总份额,以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案基金治理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案未获基金份额持有人大会审议通过就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议其时间间隔不少于个月。法律法规另有规定的除外。()基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后如果具备对原有提案进行修改应当在基金份额持有人大会召开前日及时布告。否则会议的召开日期应当顺延并确保至少与布告日期有日的间隔期。议事程序()现场开会在现场开会的方法下首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及当心事项确定和公布监票人然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决经合法执业的律师见证后形成大会决议。南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同大会由召集人授权代表主持。基金治理人为召集人的其授权代表未能主持大会的情况下由基金托管人授权代表主持如果基金治理人和基金托管人授权代表均未能主持大会则由出席大会的基金份额持有人和署理人以所代表的基金份额以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明出席会议人员姓名(或单元名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单元名称)等事项。()通讯方法开会日公布提案在所通知的表决截止日在通讯表决开会的方法下首先由召集人提前期后第个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督则在公证机关监督下形成的决议有效。基金份额持有人大会不得对未事先布告的议事内容进行表决。(七)决议形成的条件、表决方法、程序基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。基金份额持有人大会决议分为正常决议和出奇决议:()正常决议正常决议须经出席会议的基金份额持有人(或其署理人)所持表决权的以上通过方为有效除下列()所规定的须以出奇决议通过事项以外的其他事项均以正常决议的方法通过()出奇决议出奇决议须经出席会议的基金份额持有人(或其署理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效涉及更换基金治理人、更换基金托管人、转换基金运作方法、终止基金合同务必以出奇决议通过方为有效。基金份额持有人大会决定的事项应当依法报中国证监会核准或者备案并予以布告。采取通讯方法进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明否则表面符合法律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会采取记名方法进行投票表决。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。(八)计票南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同现场开会()如基金份额持有人大会由基金治理人或基金托管人召集则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开端后宣布在出席会议的基金份额持有人和署理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员联合担任监票人如大会由基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的主持人应当在会议开端后宣布在出席会议的基金份额持有人和署理人中推举两名基金份额持有人代表与基金治理人、基金托管人授权的一名监督员联合担任监票人但如果基金治理人和基金托管人的授权代表未出席则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。()监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点由大会主持人当场公布计票结果。如大会主持人对于提交的表决结果有异议可以对投票数进行重新清点如大会主()持人未进行重新清点而出席大会的基金份额持有人或署理人对大会主持人宣布的表决结果有异议其有权在宣布表决结果后立即条件重新清点大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。通讯方法开会在通讯方法开会的情况下计票方法为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票并由公证机关对其计票过程予以公证如监督人经通知但拒绝到场监督则大会召集人可自行授权名监票人进行计票并由公证机关对其计票过程予以公证。(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的布告时间、方法基金份额持有人大会通过的正常决议和出奇决议召集人应当自通过之日起日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定的第()()项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行关于本章第(二)条所规定的第()、()项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金治理人、基金托管人均有约束力。基金治理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。基金份额持有人大会决议应自生效之日起日内在指定媒体布告。如果采用通讯方法进行表决在布告基金份额持有人大会决议时务必将公证书全文、公证机构、公证员姓名南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同等一同布告。(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的从其规定。三、基金收益分配原则、执行方法(一)基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干费用后的余额基金已告竣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。(二)基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已告竣收益的孰低数。(三)收益分配原则本基金收益分配应遵循下列原则:由于本基金AB类基金份额不收取发卖办事费而C类基金份额收取发卖办事费各基金份额类别对应的可供分配利润将有所差异。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权收益分配时所暴发的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额不足以支付银行转账或其他手续费用时基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单元净值主动转为基金份额本基金收益每年最多分配次每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的若基金合同生效不满个月则可不进行收益分配本基金收益分配方法分为两种:现金分红与红利再投资投资人可取舍现金红利或将现金红利按除权后的单元净值主动转为基金份额进行再投资若投资人不取舍本基金暗许的收益分配方法是现金分红基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得领先个工作日基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不能低于面值(法律法规或监管机构另有规定的从其规定。南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同(四)收益分配计划基金收益分配计划中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方法、支付方法等内容。(五)收益分配的时间和程序基金收益分配计划由基金治理人拟订由基金托管人复核依照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上布告并报中国证监会备案在收益分配计划公布后基金治理人依据具体计划的规定就支付的现金红利向基金托管人推送划款指令基金托管人按照基金治理人的指令及时进行分红资金的划付。四、与基金财产治理、运作相关费用的提取、支付方法与比例基金治理人的治理费在通常情况下基金治理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:H,E×年治理费率当年天数H为每日应计提的基金治理费E为前一日基金资产净值基金治理费每日计提按月支付。由基金治理人向基金托管人推送基金治理费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给基金治理人若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。基金托管人的托管费在通常情况下基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:H,E×年托管费率当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提按月支付。由基金治理人向基金托管人推送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。发卖机构的发卖办事费本基金AB类基金份额不收取发卖办事费C类基金份额的发卖办事费年费率为。本基金发卖办事费按前一日C类基金份额资产净值的年费率计提。计算方法如下:南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同H,E×年发卖办事费率当年天数H为C类基金份额每日应计提的基金发卖办事费E为C类基金份额前一日基金资产净值发卖办事费每日计提按月支付。由基金治理人向基金托管人推送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给各发卖机构若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。除治理费、托管费和发卖办事费之外的基金费用由基金托管人遵循其他相关法规及相应协议的规定按费用支出金额支付列入或摊入当期基金费用。五、基金财产的投资方向和投资限制(一)投资方向本基金主要投资于具备良好流动性的固定收益类金融工具包括国内依法发行和上市买卖的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支撑证券、可分离买卖可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、按期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具但需符合中国证监会的相干规定。本基金不干脆从二级市场买入股票、权证、可转债等也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的此中对信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支撑证券、可分离买卖可转债中的公司债部分、债券回购)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的。基金持有现金或者到期日在年以内的政府债券不低于基金资产净值的。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种基金治理人在履行适当程序后可以将其归入投资范畴、。(二)投资限制组合限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及通达式基金的固有特点通过分散投资降低基金财产的非系统性风险保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:()本基金治理人治理的全部基金持有一家公司发行的证券不领先该证券的,()本基金进入宇宙银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得领先基金资产净值的南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同,()本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的此中对信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支撑证券、可分离买卖可转债中的公司债部分、债券回购)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的()本基金投资于同一原始权益人的多种资产支撑证券的比例不得领先基金资产净值,的()本基金持有的全部资产支撑证券其市值不得领先基金资产净值的,本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支撑证券的比例不得领先该资产支撑证()券范畴的,()本基金治理人治理的全部基金投资于同一原始权益人的多种资产支撑证券不得领先其多种资产支撑证券合计范畴的,()本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支撑证券。基金持有资产支撑证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资尺度应在评级申报宣告之日起个月内予以全部卖出()基金持有现金或者到期日在年以内的政府债券不低于基金资产净值的()基金治理人应制订严格的投资决议流程和风险掌握轨制防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金则本基金投资不再受相干限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金范畴变动、股权分置改革中支付对价等基金治理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金治理人应当在个买卖日内进行调整。基金治理人应当自基金合同生效之日起个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的相关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开端。禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动:()承销证券()向他人贷款或者供给担保南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同()从事承担无限责任的投资()买卖其他基金份额但是国务院另有规定的除外()向其基金治理人、基金托管人出资或者买卖其基金治理人、基金托管人发行的股票或者债券()买卖与其基金治理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金治理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券()从事内幕买卖、把持证券买卖价格及其他不正当的证券买卖活动依照法律法规相关规定由中国证监会规定禁止的其他活动()()法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金则本基金投资不再受相干限制。六、基金资产净值的计算方法和布告方法基金份额净值是按照每个工作日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算精确到元小数点后第四位四舍五入。国度另有规定的从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值并按规定布告。基金治理人应每个工作日对基金资产估值。基金治理人每个工作日对基金资产估值后将基金份额净值结果推送基金托管人经基金托管人复核无误后由基金治理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方法(一)基金合同的变更基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大感导的应召开基金份额持有人大会基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。()转换基金运作方法()变更基金类别()变更基金投资目标、投资范畴、或投资策略()变更基金份额持有人大会程序()更换基金治理人、基金托管人()进步基金治理人、基金托管人的报酬尺度。但遵循适用的相干规定进步该等报酬标南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同准的除外()本基金与其他基金的合并()对基金合同当事人权利、义务产生重大感导的其他事项()法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。但出现下列情况时可不经基金份额持有人大会决议由基金治理人和基金托管人同意变更后公布并报中国证监会备案:()调低基金治理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用在法律法规和本基金合同规定的范畴、内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方法()()因相应的法律法规暴发变动务必对基金合同进行修改()对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系暴发重大变化()基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利感导()按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行并自生效之日起日内在至少一种指定媒体布告。(二)本基金合同的终止有下列情形之一的本基金合同经中国证监会核准后将终止:基金份额持有人大会决定终止的基金治理人因解散、破产、撤销等事由不能继续担任基金治理人的职务而在个月内无其他适当的基金治理公司衔接其原有权利义务基金托管人因解散、破产、撤销等事由不能继续担任基金托管人的职务而在个月内无其他适当的托管机构衔接其原有权利义务中国证监会规定的其他情况。(三)基金财产的清算基金财产清算组()基金合同终止时缔造基金财产清算组基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。()基金财产清算构成员由基金治理人、基金托管人、具备从事证券相干业务资历的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员构成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。()基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同可以依法进行必要的民事活动。基金财产清算程序基金合同终止应当按法律法规和本基金合同的相关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:基金合同终止后宣告基金财产清算布告()()基金合同终止时由基金财产清算组统一接管基金财产()对基金财产进行清理和确认对基金财产进行估价和变现()()聘请会计师事务所对清算申报进行审计聘请律师事务所出具法律意见书()()将基金财产清算结果申报中国证监会()出席与基金财产相关的民事诉讼()公布基金财产清算结果()对基金剩余财产进行分配。清算费用清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中暴发的一切合理费用清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。基金财产按下列顺序清偿:()支付清算费用()交纳所欠税款()清偿基金债务()按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。基金财产未按前款(),()项规定清偿前不分配给基金份额持有人。基金财产清算的布告基金财产清算布告于基金合同终止并报中国证监会备案后个工作日内由基金财产清算组布告清算过程中的相关重大事项须及时布告基金财产清算结果经会计师事务所审计律师事务所出具法律意见书后由基金财产清算组报中国证监会备案并布告。基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及相关文件由基金托管人保存年以上。南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同八、争议处理方法对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同相关的争议基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径处理。不愿或者不能通过协商、调解处理的一概一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的对各方当事人均有约束力仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间基金合同当事人应恪守各自的职责继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务维护基金份额持有人的合法权益。本基金合同受中国法律管辖。九、基金合同的效力基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。(一)本基金合同经基金治理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签字(签章)在基金募集停止基金备案手续办理完毕并获中国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并布告之日止。二)本基金合同自生效之日起对包括基金治理人、基金托管人和基金份额持有人在内的(基金合同各方当事人具备同等的法律约束力。(三)本基金合同正本一式八份除中国证监会和银行业监督治理机构各持两份外基金治理人和基金托管人各持有两份。每份均具备同等的法律效力。(四)本基金合同可印制成册供投资人在基金治理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构工作场所查阅但其效力应以基金合同正本为准。南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同本页无正文为《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同》的签字盖章页。基金治理人:南方基金治理有限公司(公章)法定代表人或授权代表:基金托管人:中国建设银行股分有限公司(公章)法定代表人或授权代表:缔结地点:北京缔结日:二〇一二年月日南方润元纯债债券型证券投资基金基金合

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